10 opsies strategieë om te weet al te dikwels, handelaars spring in die opsies spel met min of geen begrip van hoeveel opsies strategieë is beskikbaar om hul risiko te beperk en opbrengs te maksimeer. Met 'n bietjie moeite, maar handelaars kan leer hoe om voordeel te trek uit die buigsaamheid en volle krag van opsies as 'n handelspos voertuig. Met dit in gedagte, weve saam hierdie skyfievertoning, wat ons hoop sal die leerkurwe verkort en wys jy in die regte rigting. Te dikwels, handelaars spring in die opsies spel met min of geen begrip van hoeveel opsies strategieë is beskikbaar om hul risiko te beperk en opbrengs te maksimeer. Met 'n bietjie moeite, maar handelaars kan leer hoe om voordeel te trek uit die buigsaamheid en volle krag van opsies as 'n handelspos voertuig. Met dit in gedagte, weve saam hierdie skyfievertoning, wat ons hoop sal die leerkurwe verkort en wys jy in die regte rigting. 1. Gedek Call Afgesien van die aankoop van 'n naakte koopopsie, kan jy ook deelneem aan 'n basiese gedek call of koop-skryf strategie. In hierdie strategie, sal jy die bates blatante koop, en gelyktydig te skryf (of verkoop) 'n koopopsie op daardie selfde bates. Jou volume van bates besit moet gelykstaande aan die aantal bates onderliggend aan die opsie oproep wees. Beleggers sal dikwels hierdie posisie gebruik wanneer hulle 'n kort termyn posisie en 'n neutrale standpunt oor die bates, en is op soek na bykomende winste te genereer (deur die ontvangs van die oproep premie), of te beskerm teen 'n moontlike daling in die onderliggende bates waarde. (Vir meer insig, lees Gedek Call Strategieë Vir 'n dalende mark.) 2. Getroud sit in 'n getroude put strategie, 'n belegger wat koop (of tans besit) 'n bepaalde bate (soos aandele), gelyktydig koop 'n verkoopopsie vir 'n gelykstaande aantal aandele. Beleggers sal hierdie strategie gebruik wanneer hulle optimisties oor die bates prys en wil hulself te beskerm teen moontlike kort termyn verliese. Hierdie strategie funksioneer in wese soos 'n versekeringspolis, en stel 'n vloer moet die bates prys duik dramaties. (Vir meer inligting oor die gebruik van hierdie strategie, sien Getroud Puts: 'n beskermende verhouding.) 3. Bull Call versprei 'n bul oproep verspreiding strategie, 'n belegger sal gelyktydig koop call opsies op 'n spesifieke trefprys en verkoop dieselfde aantal oproepe op 'n hoër trefprys. Beide call opsies sal dieselfde verval maand en onderliggende bate het. Hierdie tipe van vertikale verspreiding strategie word dikwels gebruik wanneer 'n belegger is lomp en verwag 'n matige styging in die prys van die onderliggende bate. (Vir meer inligting, lees Vertikale Bull and Bear kredietspreidings.) 4. Bear Sit Smeer Die beer sit verspreiding strategie is 'n ander vorm van vertikale verspreiding. In hierdie strategie, sal die belegger gelyktydig koop verkoopopsies as 'n spesifieke trefprys en dieselfde aantal wan verkoop teen 'n laer trefprys. Beide opsies sal wees vir dieselfde onderliggende bate en het dieselfde vervaldatum. Hierdie metode word gebruik wanneer die handelaar is lomp en verwag dat die onderliggende bates prys daal. Dit bied beide beperkte winste en beperkte verliese. (Vir meer inligting oor hierdie strategie, lees Bear Sit Spreads:. 'N brullende alternatief vir kort verkoop) 5. Beskermende Collar n beskermende kraag strategie uitgevoer word deur die aankoop van 'n out-of-the-geld opsie en skryf 'n out-of-the Monetaire koopopsie op dieselfde tyd, vir dieselfde onderliggende bate (soos aandele). Hierdie strategie word dikwels gebruik word deur beleggers na 'n lang posisie in 'n voorraad aansienlike winste ervaar. Op hierdie manier, kan beleggers sluit in die wins sonder die verkoop van hul aandele. (Vir meer inligting oor hierdie tipe van strategieë, sien vergeet Jou Beskermende kraag en Om Boorden te werk.) 6. Lang Straddle n lang straddle opsies strategie is wanneer 'n belegger aankope beide 'n oproep en sit opsie met dieselfde trefprys, onderliggende bate en vervaldatum gelyktydig. 'N belegger sal dikwels gebruik hierdie strategie wanneer hy of sy glo die prys van die onderliggende bate sal sigificantly beweeg, maar is onseker oor watter rigting die skuif sal neem. Hierdie strategie kan die belegger om onbeperkte winste te handhaaf, terwyl die verlies is beperk tot die koste van beide opsies kontrakte. (Vir meer lees Straddle Strategie n eenvoudige benadering tot markneutrale.) 7. Lang Strangle In 'n lang hok opsies strategie, die belegger koop 'n oproep en sit opsie met dieselfde volwassenheid en onderliggende bate, maar met verskillende staking pryse. Die put trefprys sal tipies onder die trefprys van die opsie oproep, en beide opsies sal wees uit die geld. 'N belegger wat hierdie strategie gebruik glo die onderliggende bates prys sal 'n groot beweging ervaar, maar is onseker oor watter rigting die skuif sal neem. Verliese is beperk tot die koste van beide opsies droes sal tipies goedkoper as aan weerskante, want die opsies word gekoop uit die geld. (Vir meer inligting Kry 'n toevlug Op Wins Met Strangles.) 8. Butterfly versprei die strategieë tot op hierdie punt 'n kombinasie van twee verskillende posisies of kontrakte vereis. In 'n skoenlapper uitbrei opsies strategie, sal 'n belegger beide 'n bul verspreiding strategie en 'n beer verspreiding strategie kombineer, en gebruik drie verskillende staking pryse. Byvoorbeeld, 'n tipe van vlinder verspreiding behels die aankoop van een oproep (sit) opsie teen die laagste (hoogste) trefprys, terwyl die verkoop van twee oproep (sit) opsies teen 'n hoër (laer) trefprys, en dan 'n laaste oproep (sit) opsie teen 'n selfs hoër (laer) trefprys. (Vir meer inligting oor hierdie strategie, lees opstel Wins Traps Met Butterfly Spreads.) 9. Yster Condor 'n selfs meer interessant strategie is die i Ron Condor. In hierdie strategie, die belegger het terselfdertyd 'n lang en kort posisie in twee verskillende hok strategieë. Die yster Condor is 'n redelik komplekse strategie wat beslis vereis tyd om te leer, en oefen om te bemeester. (Ons raai lees meer oor hierdie strategie in op die vlug met 'n yster Condor. Indien U kudde Yster Condors en probeer die strategie vir jouself (risiko-vrye) in die Investopedia Simulator.) 10. Iron Butterfly Die finale opsies strategie sal ons demonstreer hier is die yster vlinder. In hierdie strategie, sal 'n belegger óf 'n lang of kort straddle kombineer met die gelyktydige koop of verkoop van 'n hok te slaan. Alhoewel soortgelyk aan 'n skoenlapper verspreiding, hierdie strategie verskil omdat dit gebruik maak van beide oproepe en wan, in teenstelling met die een of ander. Wins en verlies is beide beperk binne 'n spesifieke reeks, afhangende van die staking pryse van die opsies gebruik. Beleggers sal dikwels gebruik buite-die-geld-opsies in 'n poging om koste te besnoei, terwyl die beperking van risiko. Niks vervat in hierdie publikasie is bedoel om wetlike, belasting, sekuriteite, of beleggingsadvies of 'n mening oor die toepaslikheid van enige belegging of 'n uitnodiging van 'n tipe vorm. Die algemene inligting vervat in hierdie publikasie moet nie uitgevoer word sonder die verkryging van spesifieke wetlike, belasting, en belegging advies van 'n gelisensieerde professionele. Verwante Artikels 'n Deeglike begrip van risiko is noodsaaklik in die handel opsies. So is om te weet die faktore wat 'n invloed opsie prys. Opsies bied alternatiewe strategieë vir beleggers om voordeel te trek uit die handel onderliggende sekuriteite, op voorwaarde dat die beginner understands. Iron Condor Die yster Condor bestaan uit die bou van beide 'n bul sit verspreiding en 'n beer oproep verspreiding op dieselfde onderliggende voorraad met dieselfde vervaldatum. Deur dit te doen, skep jy 'n handel reeks wat as die onderliggende aandeel binne bly, kan lei tot 'n paar mooi ordentlike inkomste. As jy nie bekend is met die bul gesit en dra oproep versprei, sien jy eers die opsie handel strategieë. Die yster Condor is baie maklik om te verstaan sodra jy het die ander strategieë neer. En om duidelikheid te verkry oor enige van die opsie terminologie of definisies, seker wees om die Options Trading Onderwys hulpbron bladsy raadpleeg. Yster Condor Oorsig Spesifiek, sal jy 'n uit die geld opsie skryf en koop 'n verder uit die geld opsie om 'n bul sit vorm). Dit vorm die onderste grens van die Condor. Terselfdertyd, sal jy ook skryf 'n uit die opsie geld oproep en koop 'n verder uit die opsie geld oproep om 'n beer oproep te vorm. Dit op sy beurt vorm die boonste grens van die Condor. Die vakbond produseer 'n netto krediet. Eintlik is sedert sy gevorm met beide 'n bul te sit en beer oproep, dit produseer twee netto krediete. Die maksimum wins is die totale bedrag van die netto krediet ontvang indien die aandeelpryse afwerkings tussen die hoër trefprys sit en die laer trefprys oproep. As jy graag die versekeringsmaatskappy metafoor ons vroeër gebruik op die bul sit bladsy. jy kan die Condor handel in soortgelyke terme te kan sien. In hierdie geval, jy die versekering van 'n bepaalde voorraad in 'n ander beleggers portefeulje van beide toenames en afnames in aandeelprys. In effek, jy versekering teen beweeg buite 'n voorafbepaalde handel reeks. Soos met die bul sit versprei en beer oproep versprei, is daar drie veranderlikes wat betrokke is by hierdie handel: Range (staking pryse) Duur (vervaldatum) Inkomste (netto premie) Yster Condor Voorbeeld Die XYZ Rits Maatskappy verhandel teen 30 / aandeel. Verdienste seisoen is nog twee maande weg en die maatskappy has not geproduseer 'n twis in 'n geruime tyd. Jy voel vol vertroue dat die voorraad gewoond baie ver afwyk van die huidige prys in die nabye toekoms. Jy raadpleeg die aandele opsie ketting en besluit om 'n yster Condor opsie handel strategie in diens, die opstel van beide 'n bul sit verspreiding en 'n beer oproep verspreiding. Vir simplicitys ontwil, kan aanvaar dat jy die opstel van beide die plaas bul en beer oproep gedeeltes van die handel op dieselfde tyd (alhoewel dit isnt nodig), en al verval datums is 30 dae weg: Jy verkoop 'n 27,50 verkoopopsie vir 1 / kontrak en die aankoop van 'n 25 verkoopopsie vir 0.50 / kontrak (netting jy 'n 0,50 krediet). U verkoop dan 'n 32,50 koopopsie vir 1 / kontrak en die aankoop van 'n 35 koopopsie vir 0.50 / kontrak (netting jy 'n ander 0,50 krediet). Uitgesluit kommissies, kry jy 'n netto krediet van 1 / kontrak, of 100 (2 in totaal krediete minder 1 in totale debiete). Om jou maksimum wins te besef, jy wil XYZ te sluit by verstryking oral in die 27,50-32,50 reeks. Die tabel hieronder illustreer die moontlike scenario's, afhangende van die aandele finale aandeelprys. Een ander item om daarop te let: Die bul het en die beer oproep gedeeltes van die handel is nie nodig om opgestel word op dieselfde tyd. Trouens, sal baie handelaars wat hierdie handel in diens stel een been aanvanklik en dan eers later, as hulle voel sy voordelige, sal hulle die tweede been te voeg. Voor-en nadele Heres 'n interessante vraag te oorweeg - en dit is meer riskant en wat is meer lonend - yster CONDORS of individuele bul sit en dra oproep versprei Die Saak Vir Yster Condors potensiaal om die premie wat jy andersins sou vir ontvang verdubbel met die opstel van die enkele been verspreiding. Potensiaal om dieselfde premie sou jy anders kry vir die feit dat die opstel van die enkele been verspreiding (óf 'n bul gesit word of 'n beer oproep), maar neem minder risiko deur die oprigting van die staking pryse verder uit die geld ontvang. Daar is 'n 100 kans dat die een kant van jou yster Condor waardeloos sal verval en sal jy in staat wees om die volle bedrag van die ontvang vir daardie verspreiding premie te hou. Geen bykomende marge / kapitaal is teoreties nodig is om 'n tweede been 'n enkele verspreiding in 'n yster Condor voeg en op te gradeer. Sedert n voorraad kan nie sluit beide onder jou verkoopopsie staking pryse en bo jou koopopsie staking pryse, die meeste opsies-vriendelike makelaars gewoond enige bykomende kapitaal nodig om die handel collateralize. As die verskil tussen staking pryse vir beide die bul gesit en beer oproep is 2,50, dan maak nie saak wat gebeur nie, die meeste wat jy kan nog steeds verloor is 250 (minder premie ontvang), nie 500. Let wel: nie elke makelaars sien dit op hierdie manier, Maar sommige sal steeds vereis dat jy collateralize met 500. die saak teen yster Condors Een baie werklike negatiewe na die yster Condor handel is dat deur weddenskappe teen spesifieke beweeg beide die onderstebo EN die negatiewe kant, jy die maniere waarop jy geld kan verloor verdubbel . As sy so dat een been is gewaarborg om te verval waardeloos, sy ook so dat 'n verhoogde kans dat die ander kant tydens jou hou tydperk sal bedreig of selfs oortree op 'n stadium Theres. Die ander groot nadeel - en die primêre rede waarom ek gewoond handel yster CONDORS myself - is dat wanneer die handel gaan teen julle, kan dit moeilik, indien nie onmoontlik nie, om te herstel nie. Terug na kredietspreiding Strategieë terugkeer uit Yster Condor om goeie opsie handel strategieë Tuis PageOption handel strategieë Hierdie bladsy is geskep om voornemende lede 'n beter gevoel te gee vir die opsie ambagte wat ons maak. Wat strategie wat ons kies, hang af van wat die mark doen. As die mark is plat en nie beweeg veel doen ons sekere soorte ambagte meer, en as die mark is wat in een rigting of op of af, ons konsentreer meer op ander vorme van ambagte. Wisselvalligheid is 'n opsie trader8217s vriend en vyand. Hoë wisselvalligheid is groot, want dit verhoog die pryse van al die opsies. As verkopers, beteken dit opsies is duurder en die verkoper kry meer betaal toe hy hulle verkoop as onder normale omstandighede. Maar hoë wisselvalligheid kan ons ook seer omdat die mark vinnig kan beweeg. Hier is die opsie handel strategieë wat ons gebruik en 'n kort beskrywing van hulle. Krediet Smeer Opsie Trading Strategie Die krediet verspreiding is een van ons gunsteling opsie-strategieë. Dit is 'n handelsmerk wat lei tot 'n krediet (geld wat aan jou gegee aan die begin van die handel). Dit bestaan uit twee verskillende opsies (bene). Jy koop 'n uit die opsie geld by 'n sekere trefprys en dan verkoop jy 'n uit die opsie geld by 'n ander trefprys van hierdie maand. Byvoorbeeld, as ABC voorraad is verkoop teen 50. U verkoop die opsie 75 Januarie Bel vir 2. Toe het die opsie 80 Call Januarie vir 1.50 koop jy. Jy kry 'n krediet van 50 sent. Solank ABC bly onder 75 by verstryking kry jy die krediet te hou. Met verloop van tyd op die opsies sal verval in waarde. Hierdie strategie kan jy wen as ABC ondergaan, bly waar dit is, of styg tot 75,50. Jy begin om geld te verloor bo 75,50. Aangesien elke opsie is vir 100 aandele, sal die maksimum potensiaal wins op die bogenoemde handel wees 50. (50 sent x 100 aandele). Die opbrengs op die belegging sou 11.11 Ek wil krediet verspreiding plaas naby verstryking so dit terugkeer verwagting maar vir 'n een of twee maande tyd: Die maksimum verlies sou 450. (80-75-0,5 verskil in stakings minus die krediet) wees raam. Aankoop van die tweede opsie doen twee dinge: 1. As jou beskerm teen 'n groot verlies as ABC skiet bo 75. 2. Dit laat jou toe om die handel te doen met minder marge. So selfs al wat jy hoef te betaal vir die tweede opsie, dit is 'n konserwatiewe strategie om dit te gebruik. Jy kan ook krediet versprei met verkoopopsies as jy dink dat 'n voorraad opgaan. Watter opsie staking jy besluit om te verkoop, hang af van hoe aggressief jy wil wees. Ons styl is konserwatief so ons kies opsies wat 'n baie lae waarskynlikheid van verval met enige waarde het. As jy hierdie strategie gebruik met Aan die geld of in die geld - opsies wat jy kan 'n baie meer geld te maak, maar het 'n hoër risiko van verlies. Yster Condor Opsie Trading Strategie Nog een van ons gunsteling opsie-strategieë is die yster Condor. 'N yster Condor is eenvoudig twee krediet versprei, oproepe en wan saam gebruik. So kry jy 'n groter krediet. Die meeste aandele bly binne 'n reeks. En die gebruik van statistiek kan ons vertel met 'n hoë mate van vertroue presies wat daardie reeks sal wees. Ons het toe verkoop opsies bo en onder hierdie reeks. Solank die voorraad bly in die reeks, ons wen. As die voorraad dreig om ons reeks breek, moet ons ons reeks aan te pas deur die aanpassing van die handel tot verantwoording vir die beweging. As jy skryf aan my Gratis Options Natuurlik sal ek jou wys presies hoe ons op 'n Yster Condor handel, 'n ware handel wat ons gedoen het, en die aanpassings wat ons gemaak het om die handel wanneer dit in die moeilikheid beland. Vir meer besonderhede, klik hier: Yster Condors Butterfly Smeer Opsie Trading Strategie Die vlinder is 'n neutrale posisie wat 'n kombinasie van 'n bul verspreiding en 'n beer verspreiding. Let8217s kyk na 'n voorbeeld gebruik van oproepe. ABC prys: 60 Julie 50 Call: 12 Julie 60 Call 6 Julie 70 Call 3 Butterfly: Koop 1 Julie 50 Call 1200 Debiet Verkoop 2 Julie 60 Call 1200 Krediet Koop 1 Julie 70 Call 300 Debiet 300 Debiteer die handel Ons maksimum verlies is te plaas ons debiet - van 300. die maksimum potensiaal wins is die verskil tussen stakings minus die debietorder (10-37) So ons Max wins is 700. Uitslae van vlinder verspreiding by verstryking prys op Expiration Soos jy kan sien ons gelykbreek punte is 53 en 67. solank ABC bly tussen die stakings sal die handel 'n wenner wees. Bedekte koopopsie Trading Strategie Terwyl die bedekte oproep word beskou as 'n konserwatiewe opsie strategie kan dit baie riskant wees. Basies wat jy koop 100 aandele van voorraad en jy 'n oproep teen daardie voorraad te skryf. So byvoorbeeld, jy koop 100 aandele van ABC teen 100 en jy verkoop die 100 Bel vir 2.00. By verstryking as ABC is meer as 100, sal ons u uitgeoefen en hulle sal jou 100 aandele te neem. Maar jy die 2.00 hou. Skryf oproepe teen voorraad wat jy reeds besit en wil langtermyn te hou is 'n netjiese manier om 'n paar ekstra geld te maak vir die hou van die voorraad. Waar jy kan kry in die moeilikheid is wanneer die voorraad daal in prys. As jy wil om dit te hou, doen dit. Maar as jy in vir 'n vinnige handel was, is jy in die moeilikheid. As dit is 'n risiko, kan jy 'n bedekte oproep wat reeds in die geld te doen. So koop ABC teen 100 en verkoop die 90 Call. Ons het nie veel gebruik van hierdie tegniek. Maar dit kom handig te pas kom in tye van 'n baie hoë wisselvalligheid. Wanneer wisselvalligheid is hoog, opsies is duurder en so die premies wat ons kry deur die verkoop van opsies is groter as die normale. Ons kan vol oproepe gebruik om voordeel te trek uit hierdie wisselvalligheid. Here8217s 'n ware handel wat ons gedoen het op 26 November, 2008 Stock Symbol: C Koop 200 aandele teen 7.00 verkope 2 5 Desember Oproepe by 2.31 vir 'n Debiet van 4,69 Ek het gekies om die handel met 200 aandele te illustreer, maar lede is vry om handel so veel of so min as wat hulle wil. In hierdie handel betaal ons 7 elk vir 200 aandele 1400. Ons het toe het 'n krediet van 462 vir die verkoop van 2 oproepe wat daar is om te verval in 25 dae op Desember 20. Let daarop dat ons verkoop in die Money oproepe. So as C is bo 5 op verstryking dag sal ons ontslae genoem en ons voorraad sal weg van ons geneem wat lei tot 'n maksimum wins. Ons staan tot 31 sent per aandeel of 62 max maak. Dit is 'n 6.6 terugkeer in net 25 dae. As jy marge gebruik die opbrengs is 13.2. Op verstryking dag C was by 7.02. Ons voorraad weggekom genoem en ons het die maksimum op die handel .. Die Kalender (ook bekend as: Tyd Smeer) is 'n verspreiding wat is 'n relatief goedkoop handel, maar het 'n groot wins potensiaal. Dit is geskep deur die verkoop van 'n opsie en die aankoop van 'n meer ver opsie met dieselfde trefprys. Wanneer ons dit gebruik as 'n neutrale handel, ons baat vind by die tyd verval omdat die opsie nabye toekoms sal verval en waarde vinniger as die verder uit opsie wat ons gekoop het verloor. Wanneer genoeg verval het plaasgevind die handel verlaat ons. Die risiko in 'n kalender is die debietorder wat op die handel te sit. Kyk gerus na hierdie skakel vir meer inligting oor kalenderverspreidings Double Diagonal Opsie Trading Strategie 'n dubbele Diagonal is twee hoeklyne, sit en doen 'n beroep saam te stel. In die eerste plek let8217s bespreek die gereelde skuins handel. Die skuins verspreiding is geskep deur die aankoop van 'n langer gesprek termyn teen 'n hoër trefprys en verkoop van 'n nabye toekoms oproep teen 'n laer trefprys. So as ABC was op 100, sal ons die Januarie 110 Call verkoop en koop die Februarie 120 Call. In hierdie geval wil ons ABC tot onder 100 by verstryking bly in Januarie. Om dit 'n Double, jy dieselfde op die Plaas kant doen. So sou ons die Januarie 90 Sit verkoop en koop die Februarie 80 plaas. Dit gee ons 'n verskeidenheid van 110-90 dat ABC kan speel in. As dit bly in daardie reeks te maak ons maksimum wins te maak. As dit uit, moet ons om aanpassings te maak. Die Double Diagonal is 'n goeie handel, want met aanpassings kan jy nog eens te wen indien die voorraad goed gaan uit van die reeks. Primêre SidebarIron Condor 'n yster Condor is 'n 4 bene opsie kombinasie waar almal bene gekoop / verkoop in dieselfde verval maand. Die strategie staan bekend as Yster as die bou daarvan word gemaak met beide oproepe en wan teenoor die van 'n standaard Lang Condor of Kort Condor waar die bene is uitsluitlik 'n beroep of sit. Condors is soortgelyk aan versprei vlinder behalwe CONDORS het 'n wyer liggaamsdele. Komponente verkoop OTM (laer staking) Bel Koop OTM (hoër staking) Call Sell OTM (hoër staking) Sit Koop OTM (laer staking) Sit Voorbeeld Jy kan dink aan die bokant Yster Condor 'n paar maniere 'n Kort Strangle liggaam met 'n lang Strangle vir die vlerke. Kort oproep vertikale verspreiding kort sit vertikale verspreiding. Lang of Kort Afhangende van wie jy vra, kan die bogenoemde samestelling (waar die liggaam verkoop en die vlerke gekoop) verwys word as óf Lang of Kort. Sommige sê dat dit 'n lang Condor as jy wil koop die vlerke ander sê kort as jy premie vir die handel te ontvang. Ek verkies om te bel hierdie versprei 'n kort verspreiding. Nie net omdat dit 'n krediet verspreiding, maar dat dit pas mooi met ander opsie konsepte. maw kort opsies / versprei sal tipies 'n lang theta / kort gamma, en dit is wat hierdie spesifieke strategie sal wees. As jy premie te betaal vir 'n strategie, ek sê jy is 'n lang opsies / lang die verspreiding en as jy premie ontvang dan is jy kort opsies / kort die verspreiding. Dit is na my mening, 'n belangrike verskil tussen 'n Yster Condor en 'n standaard Condor. Dit is, as jy 'n Condor van net oproepe waar jy die liggaam te verkoop bou en te koop die vleuels sal jy waarskynlik betaal premie vir hierdie verspreiding. So, terwyl die betaling profiel grafiek het dieselfde eienskappe as die Yster Condor konstruksie aan die bokant van hierdie artikel, die premie transaksie is die teenoorgestelde. Hier is wat ek bedoel. 'n blik op hierdie twee ander artikels beskryf 'n Lang Condor en Kort Condor. Let Hierdie is nie Yster Condors. Dit is gebou met behulp van óf oproepe of sit uitsluitlik, nie oproepe en sit saam. Uitvoering van 'n Yster Condor As jy handel dryf Yster versprei deur middel van 'n makelaar, sal jy moet versigtig wees van hul konstruksie te wees voor u enige bestellings om seker te wees van die rigting van elke been. Byvoorbeeld, ek verwys na die eerste grafiek hierbo as 'n kort verspreiding. Maar toe ek die bestelling te plaas elektronies my makelaars sê vir my ek koop die kombinasie op 'n krediet. Hier is 'n voorbeeld kiekie. Let op die volgorde paneel, my makelaar verwys na die verspreiding as 'n Kort Yster Condor - in ooreenstemming met my voorkeur omdat netto premie is 'n krediet. Risiko / Beloning Yster Condors beperkte risiko en beperkte wins potensiaal. Kort Yster Condor Max Verlies Beperk. Die aanvaarding van die afstand tussen die stakings vir die oproep en sit versprei is dieselfde, die maksimum verlies is die verskil tussen die boonste / onderste vertikale versprei minus die netto premie ontvang. Max Wins Beperk tot die krediet ontvang wanneer die aanvang van die handel. Lang Yster Condor Max Verlies Beperk tot die betaal vir die verspreiding premie. Max Wins Beperk. Die aanvaarding van die afstand tussen die stakings vir die oproep en sit versprei is dieselfde, die maksimum verlies is die verskil tussen die boonste / onderste vertikale versprei minus die netto premie betaal vir die verspreiding .. Yster Condor xls Ek verkies om Excel te gebruik vir die berekening van wins / verlies / punte gelyk te breek. Jy kan dit aflaai van hierdie Yster Condor Sakrekenaar. Dit is 'n makro-enabled Excel werkboek. As dit nie die geval is vir jou werk probeer die weergawe Excel 2003. Gebruik ek sou oor die algemeen sê dat, kleinhandel handelaars sal kort 'n Yster Condor (krediet verspreiding) meer as die aankoop. Dit is 'n gewilde strategie om te gebruik wanneer jou siening van die onderliggende is dat dit sal handel in 'n nou reeks, terwyl dit ook ondervind 'n afname in wisselvalligheid. Opsie kursusse wat inkomste genereer strategieë met opsies te leer sal byna altyd sluit Yster Condor krediet versprei. Omdat hierdie verspreiding voordele van lae wisselvalligheid prysbewegings baie handelaars graag toe te pas op opsies op aandeelindekse soos die Oex of ETF dat 'n indeks bv herhaal SPY. Indekse soos hierdie is minder geneig om abnormale prys spykers ervaar as die indeks is die breë verteenwoordiging van al sy komponent voorrade. Opsies op blatante indekse is aantreklik vir verhandeling Yster Condors is dat daar geen gevaar van opdrag gebeur op die kort opsie bene as indeks opsies is tipies Europese en ook hoef te betaal dividende. ETF's kan egter betaal dividende sodat jy nodig het om die risiko daar verstaan egter met yster Condors die kort bene is out-of-the-geld om mee te begin, sodat nie so geneig om wat toegeken op die kort bene as standaard oproep / sit CONDORS. Voorbeeld ambagte van Myne Jy hoef nie om jouself al beperk tot indekse. As jou oog op 'n enkele voorraad is vir reeks gebind prys aksie in die kort termyn en / of die voorraad het 'n skerp styging in wisselvalligheid ervaar, kort Yster Condors is groot handel vir sulke situasies. onder twee wen ambagte is albei op enkele aandele. Kommentaar (2) Peter 26 Januarie 2016 by 05:12 Verstaan die basiese beginsels van die oproepe en wan is waarskynlik die moeilikste deel om enige opsie strategie. Maar die Yster Condor spesifiek is nie moeilik om te leer. Laat my weet wat deel you039re nie seker van en I039ll kyk wat ek kan doen om te help. James 25 Januarie 2016 by 09:29 moeilik om te leer oor dié byvoeging n boodskap kopie Kopiereg 2005 Opsie Trading Wenke. Alle regte voorbehou. Browsing NewsletterIRON CONDOR Die Yster Condor word beskou as 'n gevorderde opsie handel strategie. Dit word beskou as 'n gevorderde, want dit gebruik meer as net 2 opsies. Die Condor is saamgestel uit 4 verskillende opsies en dus moet die handelaar bewus van al vier opsies en hul pryse wees. Sodra jy 'n paar CONDORS handel, word dit makliker. Maar vir diegene wat nog nooit verhandel CONDORS voordat dit verwarrend kan wees. Ek hou van om te dink aan die yster Condor as twee krediet versprei. Een met oproepe en een met Puts. Beide van hulle op dieselfde tyd, en jy het 'n Yster Condor. As al jou krediet versprei handel, wat jy reeds weet hoe om CONDORS handel. Jy kan jou potensiaal jou terugkeer sonder meer marge verhoog. Basies die Yster Condor sit 'n boks rondom 'n voorraad. Solank as wat die aandele prys bly binne die boks, die Condor doen goed. As die voorraad gaan buite die boks, die Condor verliese geld. Daar is baie variasies van die Condor. Op grond van die staking pryse wat jy kies, kan jy dit opgestel aggressiewe of konserwatief te wees. Hoe nader jou stakings is om die geld wat die meer krediet wat jy sal ontvang as jy die handel, maar hoe meer riskant die handel is betree. Hoe hoër die kans op 'n positiewe handel, hoe minder die werklike bedrag van krediet. Minder risiko: minder beloning. Jy kan selfs verhoog jou kans wins deur die aanpassing van jou Condor posisie wanneer dit kry in die moeilikheid. Hierdie stelling sal aangevoer word teen sommige handelaars wat sê dat die yster Condor is 'n handelsmerk wat nie aangepas moet word. Maar ek voel dat elke handel behoorlike geldbestuur en aanpassing tegnieke moet hê sodat niemand handel vee jy uit. As jy aansoek doen vir my vry Opsie verkoop Kursus sal ek jou wys 'n paar voorbeelde van Yster Condor ambagte saam met aanpassings. Om aan te meld net vul jou naam en e-pos in die teken up vorm aan die bokant, Reg van hierdie bladsy. Maar let8217s gaan oor 'n eenvoudige voorbeeld van 'n Condor. Vanaf die einde van 2012/03/20 die prys per aandeel van Apple voorraad was 605,96. Let8217s sê ons dink Apple gaan handel tussen 550 en 650 vir die volgende 31 dae. Om 'n yster Condor maak sal ons 'n oproep krediet verspreiding verkoop en Put krediet verspreiding. Verkoop aan Open 1 April 650 Call koop Open 1 April 660 Call verkoop aan Open 1 April 550 Plaas te koop Open 1 April 540 Sit In die bogenoemde voorbeeld, ons verkoop 'n oproep met 'n 650 trefprys en koop een by die 660 trefprys . So as AAPL bly onder 650, hierdie deel van die handel wen. As AAPL gaan bo 650, die 660 oproepe beskerm ons en beperk ons verlies. Ek verkoop ook 'n 550 geplaas en het 'n 540 te plaas. As AAPL bly bo 550, hierdie deel van die handel wen. So met hierdie handel Ek wil AAPL te bly tussen 550 en 650. Dit in sy boks up kan beweeg op en af. That8217s fyn, bly net in die boks. Alledaagse wat deur gaan, die opsies verloor waarde. Dit beteken dat die verkoop opsies is minder werd en die handel is positief. Wanneer die opsies verloor genoeg waarde kan ek die handel verlaat deur die koop terug die yster Condor of net laat dit verval waardeloos. Ek handel elke maand Yster Condors. Word 'n lid vandag om toegang te kry tot my site en my huidige ambagte. Jy kan ook kyk na my verlede ambagte en hoe ek hulle aangepas het toe ek moes. Vind meer uit oor 'n lid. Pryse n Condor Let8217s voeg 'n paar pryse aan ons vroeër voorbeeld. Verkoop aan Open 1 April 650 Call by 9.55 krediet koop Open 1 April 660 Call op 7,47 debietorder te verkoop aan Open 1 April 550 Sit by 5.65 krediet koop Open 1 April 540 Sit by 4.27 debietorder Dit is werklike pryse aan die einde van 3 / 20/2012 met 31 dae na verstryking. So hoeveel kan ons doen 'n beroep (9.55 minus 7,47) 2,08 Puts (5.65 minus 4,27) 1,38 Ons kan 'n totaal van 3,46 krediet wat kom neer op 346 dollar te maak. Hoeveel kan ons verloor Die marge vir hierdie handel is die verskil tussen die stakings minus die krediet. Sedert die aanvalle is 10 punte van mekaar af wat 1000. Onthou elke opsie is 100 aandele en die opsie pryse is per aandeel. Ons dank 346. So die kantlyn sou ons in ons rekening te hê om hierdie handel te doen is 654. Dit is ook die maksimum ons kan verloor op die handel. As ons die krediet en deel te neem deur die marge / Max verlies kry ons potensiële opbrengs op belegging. 346/654 52. Met hierdie hoë potensiële opbrengs, ons waarskynlikheid van die handel verval, is 60,45. As ons wou 'n hoër waarskynlikheid van verval ons sou hê om ons stakings uit verder te beweeg van die geld. So in plaas van die verkoop van die 550 en die 650, kan ons die 525 en die 675. Dit sal lei tot minder krediet (wins), maar 'n groter kans van die handel verval waardeloos verkoop. Toetrede tot die Yster Condor meeste opsie handelaars weet ek Yster Condors op indekse en ETF's. Soos RUT, SPX, IWM, verkenners uitgestuur en DIA, XLE, en ander. Dit word gedoen omdat daar minder te bekommer nie. Slegte nuus vir 'n maatskappy sal nie die posisie baie seer. 'N verdienste verrassing of teleurstelling sal nie die posisie baie seer. Plus hierdie instrumente is baie groot en baie vloeistof. Daar is twee manier om te weet watter staking pryse om van te kies vir jou Condor. 1. Tegniese ontleding. As jy 'n Chartiste en bepaal ondersteuning / weerstand / en retracements vlakke wat jy kan hierdie inligting gebruik om jou aanvalle te bepaal. 2. Statistiek. Jy kan ook gebruik wisselvalligheid en standaardafwyking formules om te bepaal watter tref om te verkoop op grond van wat waarskynlikheid van wins wat jy wil. Ek het self soos die statistieke metode, want ek het gevind dat technicals werk, behalwe wanneer hulle don8217t en ek sou eerder nie staatmaak op die wat soveel. Plus die statistiese metode is makliker 8211 it8217s byna alledaagse. Aanpassing van die Yster Condor Aanpassings is wat skei die handelaars van die dabblers. Daar is honderde maniere om 'n Condor pas en elke handelaar het sy / haar eie gunstelinge. Ek het 'n paar tegnieke wat ek wil gebruik. Maar dit is moeilik om te weet hoe jy sal pas voor dit tyd om aan te pas. Byvoorbeeld, as jy vandag kry in 'n yster Condor in GOOG, en die prys van die voorraad gaan 400-450 môre. That8217s oor 'n 10 stap op een dag. Met 'n skuif soos dit sou ek een tegniek vir aanpassing gebruik. Aan die ander kant, indien dit neem GOOG drie weke om te gaan 400-450, kan ek pas in 'n ander manier of dalk glad nie. Die aanpassing en die aanpassing punte wissel op grond van die geïmpliseerde wisselvalligheid van die betrokke opsies. Die grootste probleem met die Yster Condor Die mees algemene klagte nuwe handelaars het, is dat jy 'n klomp geld kan verloor in die yster Condor. Aangesien jy gevaar vir 'n baie meer geld as jy staan om selfs net een slegte maand maak kan uit te wis 'n paar maande van die wins. En dit sou waar wees, as jy toelaat dat dit gebeur nie. Maar as jy soos ek, en behandel die handel as 'n besigheid en nie 'n plaasvervanger vir Vegas, dan is jy sal nie toelaat dat jou posisie verloor die maksimum verlies. As deel van my geld bestuur reëls, ek het 'n maksimum verlies wat ek bereid is om 'n bedryf te neem sou wees. Sodra ek my maksimum verlies, (wat is veel minder as die maksimum wat ek kon verloor op die handel) bereik, kry ek uit. Ek wil nooit meer in 'n maand as wat ek kan maak in 'n maand of twee verloor. Sodra ek in 'n bedryf, ek het 'n plan oor hoe baie ek is bereid om te verloor. Solank ek nie daardie bedrag getref, kan ek bly in die handel. Ek handel elke maand Yster Condors. Word 'n lid om toegang te kry tot my site en my huidige ambagte. Jy kan ook kyk na my verlede ambagte. Sluit my vandag. Vir meer inligting oor Yster Condors te meld vir my vry Opsie verkoop Kursus. Om aan te meld net vul jou naam en e-pos in die teken up vorm aan die bokant, Reg van hierdie bladsy.
No comments:
Post a Comment